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9月30日基金净值:天治天享66个月定开债最新净值1.0588,涨0.03%
发布日期:2024-10-14 09:05    点击次数:83

本站消息,9月30日,天治天享66个月定开债最新单位净值为1.0588元,累计净值为1.1094元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天治天享66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比168.89%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为郝杰,郝杰于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.26%。

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